有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,862,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,077,939,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,922,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 510,256 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,526,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,061,526,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,004,064,737 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,572 | 円 |
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