有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,834,742,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,970,803,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,863,939,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 988,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 492,302 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,922,178,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,922,178,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,470,745,374 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,010 | 円 |
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