有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,036,217,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,862,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,354,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 469,979 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,948,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,948,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,656,515 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,298 | 円 |
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