有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,979,491,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 974,986,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,505,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 497,280 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 956,001,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,001,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,315,233 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,897 | 円 |
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