2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,989,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166,729,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,260,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 457,133 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,328,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,022,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,159,306,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,009,558 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,479 | 円 |
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