有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,070,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,832,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,237,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 478,336 | 円 |
(参考)
ドイツ国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 973,199,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,199,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 880,624,286 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,051 | 円 |
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