有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,644,126 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,753,294 |
| 流動資産合計 | 1,190,397,420 |
| 資産合計 | 1,190,397,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,453,224 |
| 未払金 | 54,148 |
| 未払収益分配金 | 1,231,200 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 |
| 未払委託者報酬 | 152,419 |
| その他未払費用 | 373,803 |
| 流動負債合計 | 40,309,633 |
| 負債合計 | 40,309,633 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,087,787 |
| (分配準備積立金) | 4,998 |
| 元本等合計 | 1,150,087,787 |
| 純資産合計 | 1,150,087,787 |
| 負債純資産合計 | 1,190,397,420 |
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