有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月15日現在 | 第2期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,644,126 | 2,208,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,753,294 | 1,025,392,369 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
| 資産合計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,453,224 | 9,006,894 |
| 未払金 | 54,148 | 95,865 |
| 未払収益分配金 | 1,231,200 | 9,292,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 | 154,023 |
| 未払委託者報酬 | 152,419 | 523,618 |
| その他未払費用 | 373,803 | 1,246,012 |
| 流動負債合計 | 40,309,633 | 20,318,412 |
| 負債合計 | 40,309,633 | 20,318,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,000,000 | 1,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,087,787 | △2,717,633 |
| (分配準備積立金) | 4,998 | 9,320 |
| 元本等合計 | 1,150,087,787 | 1,007,282,367 |
| 純資産合計 | 1,150,087,787 | 1,007,282,367 |
| 負債純資産合計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
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