2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年 5月15日現在 | 第3期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,208,406 | 2,044,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,392,369 | 1,052,307,408 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,645,200 |
| 未収入金 | - | 96,936 |
| 未収利息 | 4 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
| 資産合計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,006,894 | - |
| 未払金 | 95,865 | - |
| 未払収益分配金 | 9,292,000 | 10,079,400 |
| 未払受託者報酬 | 154,023 | 148,594 |
| 未払委託者報酬 | 523,618 | 505,155 |
| その他未払費用 | 1,246,012 | 829,826 |
| 流動負債合計 | 20,318,412 | 11,562,975 |
| 負債合計 | 20,318,412 | 11,562,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,000,000 | 1,070,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,717,633 | △18,468,885 |
| (分配準備積立金) | 9,320 | 4,790 |
| 元本等合計 | 1,007,282,367 | 1,051,531,115 |
| 純資産合計 | 1,007,282,367 | 1,051,531,115 |
| 負債純資産合計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
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