2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年11月15日現在 | 第6期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,652 | 4,603,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,227,168 | 969,978,334 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,805,236 |
| 未収入金 | - | 192,777 |
| 未収利息 | 46 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,024,042,866 | 987,580,382 |
| 資産合計 | 1,024,042,866 | 987,580,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,780,700 | - |
| 未払収益分配金 | 13,965,000 | 14,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 140,398 | 146,684 |
| 未払委託者報酬 | 477,269 | 498,665 |
| その他未払費用 | 813,096 | 800,551 |
| 流動負債合計 | 25,176,463 | 16,145,900 |
| 負債合計 | 25,176,463 | 16,145,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,133,597 | △78,565,518 |
| (分配準備積立金) | 15,518 | 942 |
| 元本等合計 | 998,866,403 | 971,434,482 |
| 純資産合計 | 998,866,403 | 971,434,482 |
| 負債純資産合計 | 1,024,042,866 | 987,580,382 |
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