有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年 5月15日現在 | 第5期 2025年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,341,489 | 1,815,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,019,782 | 1,022,227,168 |
| 未収利息 | 30 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
| 資産合計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,454,143 | 9,780,700 |
| 未払金 | 132,945 | - |
| 未払収益分配金 | 11,470,400 | 13,965,000 |
| 未払受託者報酬 | 142,067 | 140,398 |
| 未払委託者報酬 | 482,970 | 477,269 |
| その他未払費用 | 815,381 | 813,096 |
| 流動負債合計 | 23,497,906 | 25,176,463 |
| 負債合計 | 23,497,906 | 25,176,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,136,605 | △51,133,597 |
| (分配準備積立金) | 16,350 | 15,518 |
| 元本等合計 | 1,024,863,395 | 998,866,403 |
| 純資産合計 | 1,024,863,395 | 998,866,403 |
| 負債純資産合計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
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