有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月15日現在 | 第4期 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,044,534 | 2,341,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,307,408 | 1,046,019,782 |
| 派生商品評価勘定 | 8,645,200 | - |
| 未収入金 | 96,936 | - |
| 未収利息 | 12 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,063,094,090 | 1,048,361,301 |
| 資産合計 | 1,063,094,090 | 1,048,361,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,454,143 |
| 未払金 | - | 132,945 |
| 未払収益分配金 | 10,079,400 | 11,470,400 |
| 未払受託者報酬 | 148,594 | 142,067 |
| 未払委託者報酬 | 505,155 | 482,970 |
| その他未払費用 | 829,826 | 815,381 |
| 流動負債合計 | 11,562,975 | 23,497,906 |
| 負債合計 | 11,562,975 | 23,497,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,000,000 | 1,070,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,468,885 | △45,136,605 |
| (分配準備積立金) | 4,790 | 16,350 |
| 元本等合計 | 1,051,531,115 | 1,024,863,395 |
| 純資産合計 | 1,051,531,115 | 1,024,863,395 |
| 負債純資産合計 | 1,063,094,090 | 1,048,361,301 |
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