負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,003,002	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,986,842	0.84
合計(純資産総額)		11,307,129,324	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,202,139,48099.07親投資信託受益証券日本10,003,0020.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―94,986,8420.84合計(純資産総額)11,307,129,324100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

2025/03/07 9:02

#3 純資産額計算書（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	11,311,126,577	円
Ⅱ 負債総額	3,997,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,307,129,324	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額11,311,126,577円Ⅱ 負債総額3,997,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,307,129,324円Ⅳ 発行済口数10,996,697,907口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0282円(1万口当たり純資産額)(10,282円) 
(参考)

2025/03/07 9:02

#4 設定及び解約の実績（連結）

明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,566,339,720	65.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	818,468,857	34.32
合計(純資産総額)		2,384,808,577	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本1,566,339,72065.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―818,468,85734.32合計(純資産総額)2,384,808,577100.00 
(2)投資資産

2025/03/07 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	1,096,807	1,536,275
流動負債合計	2,596,204	3,313,856
固定負債
長期未払金	34,593	-
純資産合計	9,195,981	9,701,824
負債・純資産合計	12,055,307	13,244,698

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/03/07 9:02

#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/03/07 9:02

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	2,382,858,371
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

e border="0">(単位:円) 2024年12月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン715,370,671特殊債券1,666,346,020未収利息1,141,680流動資産合計2,382,858,371資産合計2,382,858,371負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本2,384,206,928剰余金 剰余金又は欠損金(△)△1,348,557元本等合計2,382,858,371純資産合計2,382,858,371負債純資産合計2,382,858,371 
注記表

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