有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1,431,875 | |||||||||
| 金銭信託 | 268,531 | 314,871 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 181,368,856 | 847,362,181 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7 | 26 | |||||||||
| 未収配当金 | 510,827 | 4,939,375 | |||||||||
| 流動資産合計 | 182,148,221 | 854,048,328 | |||||||||
| 資産合計 | 182,148,221 | 854,048,328 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 403 | - | |||||||||
| 未払金 | 20,201,492 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 560,000 | 5,700,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,333 | 38,790 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,985 | 58,188 | |||||||||
| その他未払費用 | 25,152 | 170,797 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,795,365 | 5,967,775 | |||||||||
| 負債合計 | 20,795,365 | 5,967,775 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 160,000,000 | 760,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,352,856 | 88,080,553 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,447 | 376,208 | |||||||||
| 元本等合計 | 161,352,856 | 848,080,553 | |||||||||
| 純資産合計 | 161,352,856 | 848,080,553 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 182,148,221 | 854,048,328 | |||||||||
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