有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 842,377 | 897,376 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,050,361,605 | 1,588,203,326 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 175 | - | |||||||||
| 未収入金 | - | 9,759,830 | |||||||||
| 未収配当金 | 9,769,753 | 4,398,125 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 | |||||||||
| 資産合計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 62 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 9,270,000 | 13,585,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 53,402 | 75,979 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 80,106 | 113,967 | |||||||||
| その他未払費用 | 200,575 | 225,897 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,604,083 | 14,000,905 | |||||||||
| 負債合計 | 9,604,083 | 14,000,905 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,030,000,000 | 1,430,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,369,827 | 159,257,752 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 373,071 | 83,918 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,051,369,827 | 1,589,257,752 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,051,369,827 | 1,589,257,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 | |||||||||
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