有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,431,875 | △1,996,985 | |||||||||
| 金銭信託 | 314,871 | 233,685 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 847,362,181 | 902,257,784 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 26 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 4,939,375 | 2,898,596 | |||||||||
| 流動資産合計 | 854,048,328 | 903,393,080 | |||||||||
| 資産合計 | 854,048,328 | 903,393,080 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,700,000 | 7,885,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 38,790 | 48,652 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 58,188 | 72,992 | |||||||||
| その他未払費用 | 170,797 | 192,362 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,967,775 | 8,199,006 | |||||||||
| 負債合計 | 5,967,775 | 8,199,006 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 760,000,000 | 830,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,080,553 | 65,194,074 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 376,208 | 163,425 | |||||||||
| 元本等合計 | 848,080,553 | 895,194,074 | |||||||||
| 純資産合計 | 848,080,553 | 895,194,074 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 854,048,328 | 903,393,080 | |||||||||
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