有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2023年11月27日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 622,519 | 10,351,099 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 3,304,105 | 1,834,707 | |||||||||
| 為替差損益 | △1,918,076 | 58,221,732 | |||||||||
| 営業収益合計 | 2,008,548 | 70,407,538 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 3,333 | 58,659 | |||||||||
| 委託者報酬 | 4,985 | 88,008 | |||||||||
| その他費用 | 25,754 | 916,671 | |||||||||
| 営業費用合計 | 34,072 | 1,063,338 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,974,476 | 69,344,200 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,974,476 | 69,344,200 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,974,476 | 69,344,200 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,352,856 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,323,497 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,323,497 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,620 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,620 | - | |||||||||
| 分配金 | 560,000 | 8,940,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,352,856 | 88,080,553 | |||||||||
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