有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 16,300,627 | 18,401,880 | |||||||||
| 受取利息 | 769 | 4,423 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △13,638,579 | 18,663,373 | |||||||||
| 為替差損益 | △12,235,312 | △65,532,151 | |||||||||
| 営業収益合計 | △9,572,495 | △28,462,475 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 94,708 | 103,842 | |||||||||
| 委託者報酬 | 142,061 | 155,761 | |||||||||
| その他費用 | 1,422,410 | 497,054 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,659,179 | 756,657 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,231,674 | △29,219,132 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,231,674 | △29,219,132 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,231,674 | △29,219,132 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,080,553 | 65,194,074 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,200,195 | 3,741,708 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,200,195 | 3,741,708 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 906,823 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 906,823 | |||||||||
| 分配金 | 14,855,000 | 17,440,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,194,074 | 21,369,827 | |||||||||
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