有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 18,401,880 | 25,096,661 | |||||||||
| 受取利息 | 4,423 | 7,762 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 18,663,373 | 15,083,349 | |||||||||
| 為替差損益 | △65,532,151 | 84,735,659 | |||||||||
| 営業収益合計 | △28,462,475 | 124,923,431 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 103,842 | 137,151 | |||||||||
| 委託者報酬 | 155,761 | 205,727 | |||||||||
| その他費用 | 497,054 | 565,698 | |||||||||
| 営業費用合計 | 756,657 | 908,576 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △29,219,132 | 124,014,855 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △29,219,132 | 124,014,855 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △29,219,132 | 124,014,855 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,194,074 | 21,369,827 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,741,708 | 46,255,433 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,741,708 | 46,255,433 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906,823 | 7,897,363 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906,823 | 7,897,363 | |||||||||
| 分配金 | 17,440,000 | 24,485,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,369,827 | 159,257,752 | |||||||||
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