有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 25,096,661 | 41,047,115 | |||||||||
| 受取利息 | 7,762 | 13,192 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 15,083,349 | △42,149,697 | |||||||||
| 為替差損益 | 84,735,659 | 79,930,192 | |||||||||
| 営業収益合計 | 124,923,431 | 78,840,802 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 137,151 | 223,204 | |||||||||
| 委託者報酬 | 205,727 | 334,806 | |||||||||
| その他費用 | 565,698 | 1,070,411 | |||||||||
| 営業費用合計 | 908,576 | 1,628,421 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,014,855 | 77,212,381 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,014,855 | 77,212,381 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,014,855 | 77,212,381 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,369,827 | 159,257,752 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,255,433 | 199,955,589 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,255,433 | 199,955,589 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,897,363 | 126,048,319 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,897,363 | 126,048,319 | |||||||||
| 分配金 | 24,485,000 | 38,660,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,257,752 | 271,717,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
