有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 3,521,979 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,094,098 | |||||||||
| 国債証券 | 1,938,775,074 | |||||||||
| 未収利息 | 5,469,922 | |||||||||
| 前払費用 | 14,069,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,962,930,894 | |||||||||
| 資産合計 | 1,962,930,894 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 651 | |||||||||
| 未払金 | 16,647,473 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 4,632,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 45,328 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 208,583 | |||||||||
| その他未払費用 | 110,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,644,153 | |||||||||
| 負債合計 | 21,644,153 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,852,800,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,486,741 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 550,860 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,941,286,741 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,941,286,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,962,930,894 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
