有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 102,995 | 4,442,853 | |||||||||
| 金銭信託 | 522,052,101 | 1,500,224 | |||||||||
| 国債証券 | 5,722,154,475 | 5,490,737,480 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 95 | 991 | |||||||||
| 未収入金 | 49,919,511 | 50,662,618 | |||||||||
| 未収利息 | 50,492,671 | 56,861,827 | |||||||||
| 前払費用 | 10,872,630 | 7,929,950 | |||||||||
| その他未収収益 | 408,555 | 195,161 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 | |||||||||
| 資産合計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 770,230 | - | |||||||||
| 未払金 | 520,964,620 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 47,877,100 | 51,683,400 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 355,008 | 354,998 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,633,126 | 1,633,141 | |||||||||
| その他未払費用 | 473,617 | 471,942 | |||||||||
| 流動負債合計 | 572,073,701 | 54,143,481 | |||||||||
| 負債合計 | 572,073,701 | 54,143,481 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,632,600,000 | 5,742,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,329,332 | △184,412,377 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 595,689 | 2,054,453 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,783,929,332 | 5,558,187,623 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,783,929,332 | 5,558,187,623 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,356,003,033 | 5,612,331,104 | |||||||||
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