有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 943,458 | 102,995 | |||||||||
| 金銭信託 | 877,573 | 522,052,101 | |||||||||
| 国債証券 | 5,333,089,072 | 5,722,154,475 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 163 | 95 | |||||||||
| 未収入金 | 37,441,148 | 49,919,511 | |||||||||
| 未収利息 | 40,268,543 | 50,492,671 | |||||||||
| 前払費用 | 15,892,812 | 10,872,630 | |||||||||
| その他未収収益 | 78,392 | 408,555 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 | |||||||||
| 資産合計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 770,230 | |||||||||
| 未払金 | - | 520,964,620 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 38,180,800 | 47,877,100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 282,588 | 355,008 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,299,949 | 1,633,126 | |||||||||
| その他未払費用 | 406,745 | 473,617 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,170,082 | 572,073,701 | |||||||||
| 負債合計 | 40,170,082 | 572,073,701 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,772,600,000 | 5,632,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,821,079 | 151,329,332 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 204,326 | 595,689 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,388,421,079 | 5,783,929,332 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,388,421,079 | 5,783,929,332 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,428,591,161 | 6,356,003,033 | |||||||||
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