有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,521,979 | 943,458 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,094,098 | 877,573 | |||||||||
| 国債証券 | 1,938,775,074 | 5,333,089,072 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 163 | |||||||||
| 未収入金 | - | 37,441,148 | |||||||||
| 未収利息 | 5,469,922 | 40,268,543 | |||||||||
| 前払費用 | 14,069,821 | 15,892,812 | |||||||||
| その他未収収益 | - | 78,392 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 | |||||||||
| 資産合計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 651 | - | |||||||||
| 未払金 | 16,647,473 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 4,632,000 | 38,180,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 45,328 | 282,588 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 208,583 | 1,299,949 | |||||||||
| その他未払費用 | 110,118 | 406,745 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,644,153 | 40,170,082 | |||||||||
| 負債合計 | 21,644,153 | 40,170,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,852,800,000 | 4,772,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,486,741 | 615,821,079 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 550,860 | 204,326 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,941,286,741 | 5,388,421,079 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,941,286,741 | 5,388,421,079 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 | |||||||||
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