有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 4,442,853 | 158,982 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,500,224 | 1,975,442 | |||||||||
| 国債証券 | 5,490,737,480 | 6,361,900,510 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 991 | - | |||||||||
| 未収入金 | 50,662,618 | 57,380,023 | |||||||||
| 未収利息 | 56,861,827 | 69,795,044 | |||||||||
| 前払費用 | 7,929,950 | 6,172,819 | |||||||||
| その他未収収益 | 195,161 | 571,314 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 | |||||||||
| 資産合計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 260 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 51,683,400 | 58,544,700 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 354,998 | 427,472 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,633,141 | 1,966,455 | |||||||||
| その他未払費用 | 471,942 | 538,831 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,143,481 | 61,477,718 | |||||||||
| 負債合計 | 54,143,481 | 61,477,718 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,742,600,000 | 6,162,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,412,377 | 273,876,416 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,054,453 | 2,083,995 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,558,187,623 | 6,436,476,416 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,558,187,623 | 6,436,476,416 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,612,331,104 | 6,497,954,134 | |||||||||
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