有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	74,460,750	94.27	102.06	4.125000	4.80
					70,198,335	75,996,499	2053/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	66,660,100	92.45	99.62	4.000000	4.19
					61,632,914	66,410,124	2052/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	67,511,080	86.48	93.35	3.625000	3.98
					58,388,876	63,027,917	2053/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	86,799,960	66.59	72.04	2.375000	3.95
					57,800,097	62,533,262	2051/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	66,660,100	86.26	93.23	3.625000	3.93
					57,502,715	62,152,728	2053/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	51,767,950	108.75	113.21	4.750000	3.70
					56,299,533	58,611,023	2053/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	70,631,340	74.21	80.36	2.875000	3.58
					52,420,675	56,764,415	2052/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	85,807,150	60.66	65.96	2.000000	3.57
					52,051,099	56,599,197	2051/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	86,232,640	58.99	64.07	1.875000	3.49
					50,873,798	55,249,516	2051/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	66,801,930	76.27	82.56	3.000000	3.48
					50,951,719	55,153,341	2052/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	79,850,290	58.50	63.85	1.875000	3.22
					46,718,061	50,985,654	2051/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	72,758,790	64.32	70.01	2.250000	3.22
					46,803,624	50,942,517	2052/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	77,155,520	55.20	60.16	1.625000	2.93
					42,590,058	46,419,891	2050/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	52,477,100	81.17	87.92	3.375000	2.91
					42,600,480	46,142,946	2048/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	54,179,060	76.41	82.12	3.000000	2.81
					41,399,968	44,492,434	2049/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	78,006,500	51.53	56.28	1.375000	2.77
					40,198,811	43,906,074	2050/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	54,037,230	74.22	80.20	2.875000	2.74
					40,110,952	43,339,541	2049/5/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	51,200,630	76.32	82.16	3.000000	2.66
					39,080,625	42,068,512	2048/8/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	59,852,260	61.07	66.41	2.000000	2.51
					36,555,371	39,750,311	2050/2/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	46,662,070	77.96	84.07	3.125000	2.48
					36,381,140	39,230,765	2048/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	69,071,210	49.85	54.46	1.250000	2.38
					34,434,502	37,616,824	2050/5/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	43,541,810	76.31	82.25	3.000000	2.26
					33,230,991	35,814,835	2048/2/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	49,640,500	64.80	70.51	2.250000	2.21
					32,170,026	35,002,366	2049/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	47,938,540	66.71	72.44	2.375000	2.19
					31,982,887	34,731,093	2049/11/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	38,577,760	72.58	78.59	2.750000	1.91
					28,002,406	30,319,703	2047/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	37,726,780	72.48	78.56	2.750000	1.87
					27,346,674	29,640,572	2047/11/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	37,584,950	71.09	76.43	2.500000	1.81
					26,720,200	28,728,995	2045/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	34,322,860	76.69	82.50	3.000000	1.79
					26,322,276	28,317,695	2047/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	32,620,900	79.79	85.41	3.125000	1.76
					26,030,495	27,864,104	2044/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	37,159,460	66.18	71.77	2.250000	1.68
					24,595,412	26,672,071	2046/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。