有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	271,725,090	93.73	96.98	4.25	5.06
					254,691,190	263,530,866	2054/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	248,369,940	101.86	105.28	4.75	5.02
					252,995,282	261,486,954	2053/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	230,007,960	92.15	94.84	4.125	4.19
					211,975,310	218,157,131	2053/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	306,838,350	64.64	67.18	2.375	3.96
					198,361,300	206,145,006	2051/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	221,793,390	90.01	92.76	4	3.95
					199,646,638	205,747,996	2052/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	248,208,870	72.09	74.71	2.875	3.56
					178,942,340	185,448,843	2052/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	211,484,910	83.87	86.72	3.625	3.52
					177,377,002	183,413,567	2053/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	203,270,340	83.81	86.68	3.625	3.38
					170,361,500	176,202,009	2053/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	278,490,030	59.36	61.32	2	3.28
					165,312,596	170,781,809	2051/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	285,577,110	57.14	59.29	1.875	3.25
					163,189,209	169,327,123	2051/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	160,264,650	100.74	103.23	4.625	3.17
					161,461,164	165,448,207	2054/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	211,001,700	74.24	76.69	3	3.11
					156,664,611	161,820,156	2052/8/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	268,020,480	57.18	59.62	1.875	3.07
					153,268,102	159,817,661	2051/2/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	285,254,970	54.17	55.92	1.625	3.06
					154,538,195	159,519,913	2050/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	189,740,460	80.02	82.61	3.375	3.01
					151,842,296	156,758,206	2048/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	195,055,770	75.01	77.11	3	2.89
					146,313,122	150,413,876	2049/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	210,679,560	62.57	64.99	2.25	2.63
					131,827,280	136,933,462	2052/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	220,826,970	59.76	61.93	2	2.62
					131,978,306	136,774,694	2050/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	239,833,230	50.34	52.29	1.375	2.41
					120,738,337	125,415,897	2050/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	162,036,420	72.56	75.19	2.875	2.34
					117,588,824	121,843,767	2049/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	179,270,910	65.39	67.66	2.375	2.33
					117,238,516	121,294,957	2049/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	151,727,940	75.21	77.40	3	2.25
					114,115,751	117,446,893	2048/2/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	144,640,860	76.40	79.11	3.125	2.20
					110,506,594	114,430,105	2048/5/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	145,285,140	74.91	77.23	3	2.15
					108,846,447	112,204,369	2048/8/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	161,875,350	63.92	65.87	2.25	2.05
					103,471,897	106,641,691	2049/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	193,928,280	48.86	50.64	1.25	1.88
					94,759,391	98,221,624	2050/5/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	123,862,830	71.81	74.10	2.75	1.76
					88,958,012	91,784,276	2047/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	112,587,930	78.92	81.10	3.125	1.75
					88,861,545	91,310,550	2044/8/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	112,910,070	72.11	73.96	2.75	1.60
					81,424,472	83,518,151	2047/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/05/15	アメリカ	国債証券	106,628,340	75.45	77.76	3	1.59
					80,457,317	82,916,015	2047/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。