有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	306,231,360	98.14	97.18	4.625	4.59
					300,540,164	297,618,596	2054/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/08/15	アメリカ	国債証券	288,383,520	100.48	99.24	4.75	4.42
					289,779,621	286,220,643	2055/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	295,741,840	96.17	95.21	4.5	4.35
					284,417,695	281,578,566	2054/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15	アメリカ	国債証券	275,075,920	100.31	99.20	4.75	4.21
					275,935,528	272,883,904	2055/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	280,555,520	98.28	97.23	4.625	4.21
					275,733,468	272,796,400	2055/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	261,924,880	100.21	99.07	4.75	4.01
					262,487,587	259,510,247	2053/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	283,217,040	90.18	89.34	4.125	3.91
					255,416,596	253,047,779	2053/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	268,187,280	92.30	91.25	4.25	3.78
					247,559,884	244,731,351	2054/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	259,106,800	92.28	91.26	4.25	3.65
					239,126,274	236,475,430	2054/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	245,642,640	88.37	87.54	4	3.32
					217,080,099	215,042,843	2052/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	305,135,440	64.38	63.63	2.375	3.00
					196,454,764	194,166,249	2051/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	226,855,440	82.58	81.66	3.625	2.86
					187,341,820	185,259,356	2053/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	315,938,080	57.02	56.43	1.875	2.75
					180,177,097	178,295,199	2051/2/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	216,365,920	82.67	81.72	3.625	2.73
					178,873,754	176,819,969	2053/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	284,469,520	61.96	61.26	2.25	2.69
					176,284,579	174,282,014	2052/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	303,569,840	56.53	55.87	1.875	2.62
					171,615,121	169,607,779	2051/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	292,140,960	58.58	57.89	2	2.61
					171,164,907	169,145,020	2051/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	223,411,120	71.35	70.54	2.875	2.43
					159,416,081	157,609,554	2052/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	211,982,240	73.14	72.32	3	2.37
					155,061,681	153,306,204	2052/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	285,095,760	53.65	53.03	1.625	2.33
					152,966,173	151,200,969	2050/11/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	243,137,680	59.77	59.18	2	2.22
					145,341,996	143,907,108	2050/2/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	193,195,040	74.97	74.27	3	2.21
					144,843,367	143,500,135	2049/2/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	174,094,720	80.42	79.76	3.375	2.14
					140,017,017	138,874,518	2048/11/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	278,050,560	50.32	49.70	1.375	2.13
					139,915,899	138,199,806	2050/8/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	172,372,560	75.28	74.64	3	1.99
					129,764,192	128,666,648	2048/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	166,423,280	77.19	76.58	3.125	1.97
					128,464,464	127,463,322	2048/5/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	174,564,400	72.96	72.35	2.875	1.95
					127,372,336	126,300,051	2049/5/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/11/15	アメリカ	国債証券	120,707,760	99.04	97.26	4.625	1.81
					119,549,463	117,407,155	2055/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	148,575,440	75.52	75.03	3	1.72
					112,205,338	111,489,608	2048/2/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	175,503,760	63.91	63.24	2.25	1.71
					112,164,720	110,992,410	2049/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。