有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	259,499,520	96.57	96.45	4.625	4.71
					250,610,203	250,295,392	2055/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	258,775,470	94.12	94.42	4.5	4.60
					243,572,411	244,340,645	2054/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	252,548,640	95.86	96.25	4.625	4.58
					242,111,268	243,087,920	2054/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	242,267,130	97.79	98.16	4.75	4.48
					236,932,370	237,819,244	2053/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	262,974,960	89.94	90.37	4.25	4.47
					236,543,905	237,653,331	2054/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	219,676,770	90.06	90.48	4.25	3.74
					197,861,420	198,764,560	2054/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	291,212,910	62.00	62.76	2.375	3.44
					180,568,095	182,792,965	2051/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	203,892,480	86.20	86.63	4	3.33
					175,765,250	176,637,775	2052/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	195,348,690	88.00	88.50	4.125	3.25
					171,914,700	172,891,210	2053/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	205,340,580	80.25	80.85	3.625	3.13
					164,799,065	166,037,101	2053/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	199,403,370	80.33	80.78	3.625	3.03
					160,184,768	161,088,316	2053/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	270,215,460	56.42	57.02	2	2.90
					152,471,162	154,096,671	2051/8/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	219,387,150	69.12	69.67	2.875	2.88
					151,651,367	152,868,266	2052/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	274,704,570	54.34	55.02	1.875	2.85
					149,291,048	151,151,884	2051/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	208,526,400	70.96	71.47	3	2.81
					147,972,273	149,047,488	2052/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	264,423,060	54.89	55.57	1.875	2.77
					145,164,109	146,940,701	2051/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	240,963,840	59.89	60.42	2.25	2.74
					144,314,736	145,613,676	2052/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	245,163,330	51.42	52.08	1.625	2.40
					126,075,100	127,695,604	2050/11/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	161,028,720	77.48	78.37	3.375	2.38
					124,772,076	126,212,529	2048/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15	アメリカ	国債証券	126,274,320	97.60	98.51	4.75	2.34
					123,256,058	124,399,932	2055/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	168,848,460	72.12	72.98	3	2.32
					121,773,535	123,226,386	2049/2/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	169,572,510	70.21	71.10	2.875	2.27
					119,065,052	120,568,681	2049/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	159,435,810	72.42	73.25	3	2.20
					115,472,601	116,799,154	2048/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	235,171,440	48.12	48.72	1.375	2.16
					113,185,123	114,581,761	2050/8/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	144,810,000	74.16	75.18	3.125	2.05
					107,400,204	108,879,017	2048/5/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	174,640,860	60.63	62.07	2.25	2.04
					105,888,596	108,406,942	2049/8/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	179,854,020	57.37	58.10	2	1.97
					103,191,243	104,497,987	2050/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	139,452,030	72.78	73.61	3	1.93
					101,494,922	102,655,208	2048/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	152,629,740	62.85	63.65	2.375	1.83
					95,930,170	97,152,401	2049/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	193,321,350	46.82	47.49	1.25	1.73
					90,516,745	91,812,525	2050/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。