有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	264,476,960	103.86	96.79	4.625	5.06
					274,696,076	256,005,422	2054/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	249,924,400	105.60	98.66	4.75	4.87
					263,929,940	246,575,781	2053/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	264,002,420	97.09	90.90	4.25	4.74
					256,334,404	239,984,368	2054/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	250,715,300	96.22	91.00	4.25	4.51
					241,260,884	228,150,923	2054/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	241,540,860	94.40	88.76	4.125	4.24
					228,016,727	214,414,668	2053/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	227,937,380	93.20	86.85	4	3.91
					212,444,694	197,984,964	2052/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	228,886,460	86.80	81.04	3.625	3.67
					198,695,916	185,505,307	2053/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	285,198,540	66.92	62.62	2.375	3.53
					190,861,003	178,616,707	2051/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	207,532,160	86.92	80.99	3.625	3.32
					180,404,044	168,101,049	2053/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	172,732,560	98.46	95.01	4.5	3.24
					170,086,822	164,122,919	2054/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	276,656,820	61.25	56.89	2	3.11
					169,466,288	157,413,375	2051/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	225,248,320	74.51	69.68	2.875	3.10
					167,837,290	156,961,106	2052/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	257,991,580	64.79	60.38	2.25	3.08
					167,152,874	155,792,628	2052/2/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	214,966,620	76.16	71.47	3	3.04
					163,735,605	153,650,735	2052/8/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	272,702,320	59.94	55.39	1.875	2.99
					163,472,226	151,062,153	2051/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	251,506,200	59.55	54.91	1.875	2.73
					149,793,535	138,122,073	2051/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	171,625,300	82.78	77.77	3.375	2.64
					142,077,628	133,485,582	2048/11/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	247,868,060	56.24	51.91	1.625	2.54
					139,425,783	128,678,362	2050/11/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	174,156,180	77.98	72.72	3	2.50
					135,818,403	126,657,770	2048/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	172,890,740	77.72	72.46	3	2.48
					134,381,148	125,278,235	2049/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	169,094,420	75.23	70.58	2.875	2.36
					127,212,212	119,356,862	2049/5/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	244,071,740	52.62	48.52	1.375	2.34
					128,452,261	118,441,511	2050/8/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	185,070,600	66.06	61.64	2.25	2.25
					122,273,831	114,093,119	2049/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	154,383,680	77.27	73.01	3	2.23
					119,299,430	112,718,160	2048/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	149,480,100	79.28	74.59	3.125	2.20
					118,512,851	111,508,635	2048/5/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	190,765,080	61.75	57.78	2	2.18
					117,810,972	110,226,439	2050/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	230,942,800	51.11	47.18	1.25	2.15
					118,051,436	108,976,124	2050/5/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	151,694,620	67.48	63.27	2.375	1.90
					102,368,374	95,982,388	2049/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	135,085,720	74.96	69.98	2.75	1.87
					101,264,705	94,538,882	2047/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	105,506,060	78.25	73.74	3	1.54
					82,561,288	77,810,719	2047/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.35

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。