有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 1,278,764 | |||||||||
| 金銭信託 | 753,006 | |||||||||
| 国債証券 | 7,166,534,319 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 704,506 | |||||||||
| 未収利息 | 9,899,109 | |||||||||
| 前払費用 | 40,225,550 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,219,395,254 | |||||||||
| 資産合計 | 7,219,395,254 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 130,709,224 | |||||||||
| 未払金 | 13,586,062 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 6,851,220 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 146,243 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 438,747 | |||||||||
| その他未払費用 | 182,062 | |||||||||
| 流動負債合計 | 151,913,558 | |||||||||
| 負債合計 | 151,913,558 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 6,851,220,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,261,696 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,320,386 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,067,481,696 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,067,481,696 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,219,395,254 | |||||||||
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