有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,278,764 | 381,201 | |||||||||
| 金銭信託 | 753,006 | 10,405,335 | |||||||||
| 国債証券 | 7,166,534,319 | 9,410,347,085 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 704,506 | 2,798,701 | |||||||||
| 未収入金 | - | 56,395,391 | |||||||||
| 未収利息 | 9,899,109 | 43,245,526 | |||||||||
| 前払費用 | 40,225,550 | 60,187,090 | |||||||||
| その他未収収益 | - | 199,473 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 | |||||||||
| 資産合計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 130,709,224 | 165,459,153 | |||||||||
| 未払金 | 13,586,062 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 6,851,220 | 52,403,516 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 146,243 | 763,609 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 438,747 | 2,290,867 | |||||||||
| その他未払費用 | 182,062 | 781,127 | |||||||||
| 流動負債合計 | 151,913,558 | 221,698,272 | |||||||||
| 負債合計 | 151,913,558 | 221,698,272 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,851,220,000 | 9,527,912,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,261,696 | △165,650,470 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,320,386 | 4,363,892 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,067,481,696 | 9,362,261,530 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,067,481,696 | 9,362,261,530 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,219,395,254 | 9,583,959,802 | |||||||||
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