2259 iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 920,167 | 847,351 | |||||||||
| 金銭信託 | 3,052,739 | 865,227 | |||||||||
| 国債証券 | 10,464,506,778 | 9,755,990,544 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,219,746 | 63,979,099 | |||||||||
| 未収入金 | 86,346,875 | 80,179,975 | |||||||||
| 未収利息 | 122,376,338 | 93,644,316 | |||||||||
| 前払費用 | 20,164,852 | 39,922,470 | |||||||||
| その他未収収益 | 286,711 | 801,632 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 | |||||||||
| 資産合計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 96,426,290 | 1,324,510 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 77,371,812 | 74,239,466 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 718,661 | 700,492 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,156,028 | 2,101,534 | |||||||||
| その他未払費用 | 692,149 | 679,815 | |||||||||
| 流動負債合計 | 177,364,940 | 79,045,817 | |||||||||
| 負債合計 | 177,364,940 | 79,045,817 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,053,116,000 | 10,605,638,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,606,734 | △648,453,203 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,329,393 | 3,104,460 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,524,509,266 | 9,957,184,797 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,524,509,266 | 9,957,184,797 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,701,874,206 | 10,036,230,614 | |||||||||
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