有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 118,816,937 | 920,167 | |||||||||
| 金銭信託 | 10,048,693 | 3,052,739 | |||||||||
| 国債証券 | 11,844,957,744 | 10,464,506,778 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 159,286,034 | 4,219,746 | |||||||||
| 未収入金 | 56,276,320 | 86,346,875 | |||||||||
| 未収利息 | 67,737,354 | 122,376,338 | |||||||||
| 前払費用 | 18,609,301 | 20,164,852 | |||||||||
| その他未収収益 | 726,703 | 286,711 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 | |||||||||
| 資産合計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 6,978,307 | 96,426,290 | |||||||||
| 未払金 | 116,250,707 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 63,196,590 | 77,371,812 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 763,148 | 718,661 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,289,483 | 2,156,028 | |||||||||
| その他未払費用 | 783,182 | 692,149 | |||||||||
| 流動負債合計 | 190,261,417 | 177,364,940 | |||||||||
| 負債合計 | 190,261,417 | 177,364,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,639,318,000 | 11,053,116,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △553,120,331 | △528,606,734 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,534,997 | 1,329,393 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,086,197,669 | 10,524,509,266 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,086,197,669 | 10,524,509,266 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,276,459,086 | 10,701,874,206 | |||||||||
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