有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 381,201 | 118,816,937 | |||||||||
| 金銭信託 | 10,405,335 | 10,048,693 | |||||||||
| 国債証券 | 9,410,347,085 | 11,844,957,744 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,798,701 | 159,286,034 | |||||||||
| 未収入金 | 56,395,391 | 56,276,320 | |||||||||
| 未収利息 | 43,245,526 | 67,737,354 | |||||||||
| 前払費用 | 60,187,090 | 18,609,301 | |||||||||
| その他未収収益 | 199,473 | 726,703 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 | |||||||||
| 資産合計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 165,459,153 | 6,978,307 | |||||||||
| 未払金 | - | 116,250,707 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 52,403,516 | 63,196,590 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 763,609 | 763,148 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,290,867 | 2,289,483 | |||||||||
| その他未払費用 | 781,127 | 783,182 | |||||||||
| 流動負債合計 | 221,698,272 | 190,261,417 | |||||||||
| 負債合計 | 221,698,272 | 190,261,417 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,527,912,000 | 12,639,318,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,650,470 | △553,120,331 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,363,892 | 1,534,997 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,362,261,530 | 12,086,197,669 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,362,261,530 | 12,086,197,669 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,583,959,802 | 12,276,459,086 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
