有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2031/05/25	フランス	国債証券	1,586,754,880	93.13	94.96	1.500000	20.81
					1,477,780,676	1,506,785,606	2031/5/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2031/11/25	フランス	国債証券	1,391,611,840	81.76	83.62	-	16.07
					1,137,858,821	1,163,804,981	2031/11/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	1,197,411,520	94.98	97.03	2.000000	16.05
					1,137,389,847	1,161,968,139	2032/11/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	905,639,680	124.32	126.49	5.750000	15.82
					1,125,892,460	1,145,592,534	2032/10/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	974,144,000	102.68	104.86	3.000000	14.11
					1,000,273,676	1,021,489,343	2033/5/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2032/05/25	フランス	国債証券	960,003,200	80.60	82.44	-	10.93
					773,771,528	791,441,996	2032/5/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	370,803,200	106.78	109.05	3.500000	5.58
					395,947,949	404,367,562	2033/11/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。