有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2034/05/25	フランス	国債証券	2,489,467,400	85.69	84.70	1.25	17.29
					2,133,235,420	2,108,810,400	2034/5/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	1,947,375,360	104.25	102.87	3.5	16.43
					2,030,289,955	2,003,440,296	2033/11/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	2,018,620,800	93.85	92.87	2	15.37
					1,894,525,410	1,874,810,210	2032/11/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	1,650,354,440	100.61	99.42	3	13.46
					1,660,524,268	1,640,897,909	2033/5/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	1,352,838,760	120.46	119.03	5.75	13.20
					1,629,753,136	1,610,316,427	2032/10/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2034/11/25	フランス	国債証券	1,560,473,040	100.17	98.37	3	12.59
					1,563,241,152	1,535,052,934	2034/11/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2032/05/25	フランス	国債証券	1,713,188,960	80.99	80.57	-	11.32
					1,387,548,072	1,380,419,136	2032/5/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.66

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。