有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	1,965,341,440	113.40	112.60	4.75	20.70
					2,228,713,782	2,213,098,275	2035/4/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	1,571,390,920	102.42	103.12	3.5	15.16
					1,609,427,007	1,620,482,728	2033/11/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2034/05/25	フランス	国債証券	1,877,457,560	84.55	85.40	1.25	15.00
					1,587,535,522	1,603,489,560	2034/5/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	1,506,920,120	93.08	93.80	2	13.22
					1,402,717,774	1,413,581,257	2032/11/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2034/11/25	フランス	国債証券	1,381,371,720	97.63	98.30	3	12.70
					1,348,656,981	1,357,985,531	2034/11/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	1,281,102,660	99.20	99.82	3	11.96
					1,270,973,752	1,278,861,994	2033/5/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	850,505,580	118.40	118.54	5.75	9.43
					1,007,049,788	1,008,194,913	2032/10/25
8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 2035/05/25	フランス	国債証券	92,804,020	99.74	99.34	3.2	0.86
					92,566,814	92,193,182	2035/5/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。