有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2031/11/25	フランス	国債証券	1,824,457,710	80.92	79.98	-	15.94
					1,476,389,017	1,459,283,371	2031/11/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	1,419,309,880	103.84	102.35	3.5	15.86
					1,473,853,076	1,452,772,809	2033/11/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2034/05/25	フランス	国債証券	1,692,280,600	83.89	83.46	1.25	15.42
					1,419,747,846	1,412,529,694	2034/5/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	1,483,588,970	93.24	91.76	2	14.87
					1,383,351,559	1,361,400,582	2032/11/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	1,034,496,990	120.97	118.74	5.75	13.41
					1,251,484,761	1,228,394,818	2032/10/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	1,217,339,120	100.41	98.67	3	13.12
					1,222,409,864	1,201,182,584	2033/5/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2032/05/25	フランス	国債証券	1,246,118,230	79.61	78.63	-	10.70
					992,087,567	979,860,147	2032/5/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.32

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。