有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2034/05/25	フランス	国債証券	2,156,845,330	85.53	84.87	1.25	18.23
					1,844,759,867	1,830,566,393	2034/5/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	1,731,780,350	101.65	101.65	3.5	17.53
					1,760,402,006	1,760,482,864	2033/11/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 2035/05/25	フランス	国債証券	1,663,393,920	98.03	97.93	3.2	16.22
					1,630,712,889	1,629,018,218	2035/5/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	1,441,276,270	98.74	98.79	3	14.18
					1,423,175,194	1,423,882,928	2033/5/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	1,189,481,490	110.60	110.36	4.75	13.07
					1,315,679,420	1,312,747,456	2035/4/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2034/11/25	フランス	国債証券	1,331,046,930	97.04	97.00	3	12.86
					1,291,698,563	1,291,147,460	2034/11/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2035/11/25	フランス	国債証券	661,376,040	99.45	99.80	3.5	6.57
					657,764,926	660,086,356	2035/11/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.66

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。