有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/17 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,500	5,888.02	114,816,445	6,346.00	123,747,000	4.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,000	3,035.10	94,088,117	3,207.00	99,417,000	3.27
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	10,300	5,651.70	58,212,522	6,057.00	62,387,100	2.05
日本	株式	三機工業	建設業	16,700	2,267.01	37,859,149	2,962.00	49,465,400	1.63
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	50,300	945.80	47,573,983	933.40	46,950,020	1.54
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	23,900	1,869.62	44,683,895	1,917.00	45,816,300	1.51
日本	株式	双日	卸売業	8,800	5,399.75	47,517,816	5,171.00	45,504,800	1.50
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,800	5,234.78	46,066,088	5,155.00	45,364,000	1.49
日本	株式	兼松	卸売業	22,000	2,160.12	47,522,631	2,061.50	45,353,000	1.49
日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,400	2,778.22	45,562,731	2,745.00	45,018,000	1.48
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,400	6,325.70	46,810,149	6,012.00	44,488,800	1.46
日本	株式	全国保証	その他金融業	14,600	3,056.75	44,628,495	3,043.00	44,427,800	1.46
日本	株式	ジェイテクト	機械	22,300	1,885.50	42,046,650	1,991.50	44,410,450	1.46
日本	株式	NTT	情報・通信業	302,700	155.72	47,137,866	145.00	43,891,500	1.44
日本	株式	西華産業	卸売業	15,900	2,971.85	47,252,358	2,729.00	43,391,100	1.43
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,800	2,916.35	46,078,318	2,725.00	43,055,000	1.42
日本	株式	オリックス	その他金融業	6,700	6,052.00	40,548,400	6,149.00	41,198,300	1.35
日本	株式	トーカロ	金属製品	12,500	3,110.55	38,881,894	3,245.00	40,562,500	1.33
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	34,500	1,147.29	39,581,655	1,149.00	39,640,500	1.30
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,700	9,346.00	34,580,200	10,705.00	39,608,500	1.30
日本	株式	安藤・間	建設業	21,400	1,778.56	38,061,188	1,794.50	38,402,300	1.26
日本	株式	エクシオグループ	建設業	13,900	2,777.21	38,603,159	2,762.00	38,391,800	1.26
日本	株式	青山商事	小売業	55,500	702.63	38,996,001	688.00	38,184,000	1.25
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	23,100	1,691.92	39,083,445	1,642.50	37,941,750	1.25
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	17,300	2,268.35	39,242,468	2,175.00	37,627,500	1.24
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	17,300	2,204.66	38,140,545	2,150.50	37,203,650	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,800	6,982.00	33,513,600	7,743.00	37,166,400	1.22
日本	株式	バルカー	化学	5,100	7,240.00	36,924,000	7,180.00	36,618,000	1.20
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	26,700	1,464.43	39,100,168	1,353.00	36,125,100	1.19
日本	株式	日本セラミック	電気機器	9,500	3,935.05	37,382,965	3,750.00	35,625,000	1.17

ロ種類別・業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	9.06
	食料品	2.52
	化学	2.84
	医薬品	2.73
	石油・石炭製品	1.56
	ゴム製品	1.49
	ガラス・土石製品	3.10
	鉄鋼	1.04
	非鉄金属	1.84
	金属製品	3.48
	機械	2.48
	電気機器	7.48
	輸送用機器	3.98
	その他製品	1.48
	電気・ガス業	1.25
	陸運業	1.05
	情報・通信業	6.87
	卸売業	11.28
	小売業	5.36
	銀行業	10.99
	保険業	3.60
	その他金融業	3.31
	不動産業	3.06
	サービス業	6.88
合計		98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算

株式

チャート