2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,496,000 | 80.21 188,088,225 | 79.89 187,337,879 | 1.250000 2031/08/15 | 8.34 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,443,000 | 83.04 187,834,494 | 82.70 187,054,188 | 1.875000 2032/02/15 | 8.33 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,358,000 | 88.07 187,476,594 | 87.69 186,657,111 | 2.750000 2032/08/15 | 8.31 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,486,000 | 80.39 187,240,882 | 80.08 186,523,502 | 1.375000 2031/11/15 | 8.31 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,286,000 | 92.88 187,220,055 | 92.44 186,331,142 | 3.500000 2033/02/15 | 8.30 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,252,000 | 95.37 187,162,450 | 94.87 186,181,257 | 3.875000 2033/08/15 | 8.29 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,241,000 | 96.21 187,142,246 | 95.69 186,140,497 | 4.000000 2034/02/15 | 8.29 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,329,000 | 89.21 185,843,583 | 88.83 185,039,516 | 2.875000 2032/05/15 | 8.24 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,289,000 | 91.83 185,537,427 | 91.36 184,595,931 | 3.375000 2033/05/15 | 8.22 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,211,000 | 97.43 184,935,866 | 96.96 184,049,443 | 4.125000 2032/11/15 | 8.20 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,190,000 | 99.18 185,004,187 | 98.63 183,968,998 | 4.375000 2034/05/15 | 8.19 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,178,000 | 100.08 184,796,663 | 99.57 183,845,769 | 4.500000 2033/11/15 | 8.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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