2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,736,000 | 84.66 732,085,970 | 85.65 740,568,134 | 1.875000 2032/02/15 | 8.10 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,420,000 | 89.36 730,138,041 | 90.44 738,978,098 | 2.750000 2032/08/15 | 8.09 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,047,000 | 95.71 728,147,112 | 97.02 738,136,217 | 3.875000 2034/08/15 | 8.08 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,151,000 | 93.88 728,973,339 | 95.02 737,832,768 | 3.500000 2033/02/15 | 8.07 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,025,000 | 96.15 728,351,410 | 97.38 737,622,825 | 3.875000 2033/08/15 | 8.07 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,987,000 | 96.84 727,992,901 | 98.10 737,509,934 | 4.000000 2034/02/15 | 8.07 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,310,000 | 90.51 724,508,671 | 91.54 732,745,089 | 2.875000 2032/05/15 | 8.02 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 5,166,000 | 92.80 722,701,518 | 93.96 731,719,129 | 3.375000 2033/05/15 | 8.01 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,791,000 | 99.65 719,710,988 | 100.96 729,128,415 | 4.375000 2034/05/15 | 7.98 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,858,000 | 98.38 720,431,742 | 99.51 728,757,935 | 4.125000 2032/11/15 | 7.97 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,743,000 | 100.65 719,664,255 | 101.92 728,722,796 | 4.500000 2033/11/15 | 7.97 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,833,000 | 98.66 718,793,307 | 100.02 728,693,981 | 4.250000 2034/11/15 | 7.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.40% |
| 合計 | 96.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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