2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,768,000 | 90.19 1,007,958,525 | 90.88 1,015,658,667 | 2.750000 2032/08/15 | 8.35 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,403,000 | 94.27 1,004,051,772 | 94.97 1,011,560,512 | 3.500000 2033/02/15 | 8.32 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,232,000 | 96.25 1,001,481,510 | 97.00 1,009,347,446 | 3.875000 2033/08/15 | 8.30 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,190,000 | 96.66 999,916,871 | 97.43 1,007,892,291 | 4.000000 2034/02/15 | 8.29 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,285,000 | 95.25 998,381,901 | 96.07 1,006,923,858 | 3.875000 2034/08/15 | 8.28 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,861,000 | 100.74 994,416,293 | 101.60 1,002,895,414 | 4.625000 2035/02/15 | 8.24 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,424,000 | 93.15 994,948,016 | 93.86 1,002,606,228 | 3.375000 2033/05/15 | 8.24 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,994,000 | 98.64 992,542,095 | 99.33 999,515,247 | 4.125000 2032/11/15 | 8.22 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,835,000 | 100.44 987,707,696 | 101.21 995,328,670 | 4.500000 2033/11/15 | 8.18 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,915,000 | 99.19 986,892,212 | 100.00 994,930,690 | 4.375000 2034/05/15 | 8.18 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,996,000 | 97.91 985,518,627 | 98.75 994,003,544 | 4.250000 2034/11/15 | 8.17 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,873,000 | 97.71 966,174,566 | 98.57 974,678,405 | 4.250000 2035/05/15 | 8.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.78% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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