2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,112,000 | 95.96 1,087,878,915 | 96.64 1,095,493,335 | 4.000000 2035/11/15 | 8.23 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,914,000 | 98.68 1,087,477,529 | 99.38 1,095,211,961 | 4.375000 2036/05/15 | 8.23 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,955,000 | 98.16 1,088,167,992 | 98.79 1,095,188,247 | 4.250000 2035/05/15 | 8.23 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,937,000 | 98.41 1,088,136,973 | 99.03 1,095,018,536 | 4.250000 2034/11/15 | 8.23 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,859,000 | 99.54 1,088,327,816 | 100.14 1,094,786,568 | 4.375000 2034/05/15 | 8.22 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,792,000 | 100.54 1,088,452,420 | 101.10 1,094,496,051 | 4.500000 2033/11/15 | 8.22 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 7,043,000 | 95.99 1,077,571,957 | 96.58 1,084,292,437 | 3.875000 2034/08/15 | 8.14 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,978,000 | 96.78 1,076,419,757 | 97.48 1,084,239,878 | 4.125000 2036/02/15 | 8.14 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,989,000 | 96.77 1,078,043,426 | 97.31 1,084,033,016 | 3.875000 2033/08/15 | 8.14 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,956,000 | 97.20 1,077,766,029 | 97.76 1,083,959,192 | 4.000000 2034/02/15 | 8.14 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,891,000 | 98.03 1,076,742,206 | 98.68 1,083,957,036 | 4.250000 2035/08/15 | 8.14 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,685,000 | 100.99 1,076,121,487 | 101.62 1,082,815,574 | 4.625000 2035/02/15 | 8.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.20% |
| 合計 | 98.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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