有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,725,000 | 99.47 1,047,796,198 | 99.82 1,051,461,810 | 3.875000 2034/08/15 | 8.27 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,830,000 | 98.01 1,048,504,918 | 98.28 1,051,457,518 | 3.500000 2033/02/15 | 8.27 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,642,000 | 100.70 1,047,702,042 | 101.03 1,051,145,555 | 4.000000 2034/02/15 | 8.27 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,566,000 | 101.82 1,047,150,052 | 102.19 1,051,006,675 | 4.250000 2035/08/15 | 8.27 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,681,000 | 100.14 1,047,910,053 | 100.43 1,050,976,136 | 3.875000 2033/08/15 | 8.27 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,368,000 | 104.92 1,046,522,818 | 105.29 1,050,243,194 | 4.625000 2035/02/15 | 8.26 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,844,000 | 97.02 1,040,084,442 | 97.30 1,043,118,133 | 3.375000 2033/05/15 | 8.20 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,640,000 | 99.69 1,036,851,129 | 100.07 1,040,751,216 | 4.000000 2035/11/15 | 8.19 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,492,000 | 101.92 1,036,456,841 | 102.32 1,040,432,693 | 4.250000 2035/05/15 | 8.18 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,479,000 | 102.14 1,036,542,909 | 102.49 1,040,115,025 | 4.250000 2034/11/15 | 8.18 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,405,000 | 103.28 1,036,190,831 | 103.63 1,039,651,924 | 4.375000 2034/05/15 | 8.18 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,339,000 | 104.29 1,035,551,447 | 104.61 1,038,698,869 | 4.500000 2033/11/15 | 8.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.70% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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