有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,714,546 |
| 金銭信託 | 3,868,900 |
| 投資信託受益証券 | 6,739,117,790 |
| 未収入金 | 26,275,193 |
| 流動資産合計 | 6,770,976,429 |
| 資産合計 | 6,770,976,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 614 |
| 未払収益分配金 | 31,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,371 |
| 未払委託者報酬 | 58,910 |
| その他未払費用 | 69,510 |
| 流動負債合計 | 31,967,405 |
| 負債合計 | 31,967,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,350,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,009,024 |
| (分配準備積立金) | 813,415 |
| 元本等合計 | 6,739,009,024 |
| 純資産合計 | 6,739,009,024 |
| 負債純資産合計 | 6,770,976,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
