有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月24日現在 | 当期 2025年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,292,566 | 874,835 |
| コール・ローン | 6,447,685 | 762,067 |
| 投資信託受益証券 | 6,359,260,219 | 1,808,877,294 |
| 未収入金 | 29,167,490 | 13,809,546 |
| 未収配当金 | - | 558,079 |
| 流動資産合計 | 6,402,167,960 | 1,824,881,821 |
| 資産合計 | 6,402,167,960 | 1,824,881,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 580 | 479 |
| 未払収益分配金 | 42,070,000 | 14,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 175,423 | 64,608 |
| 未払委託者報酬 | 116,951 | 43,078 |
| その他未払費用 | 756,258 | 233,523 |
| 流動負債合計 | 43,119,212 | 15,061,688 |
| 負債合計 | 43,119,212 | 15,061,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,010,000,000 | 1,840,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,048,748 | △30,179,867 |
| (分配準備積立金) | 541,810 | 1,189,801 |
| 元本等合計 | 6,359,048,748 | 1,809,820,133 |
| 純資産合計 | 6,359,048,748 | 1,809,820,133 |
| 負債純資産合計 | 6,402,167,960 | 1,824,881,821 |
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