有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月24日現在 | 当期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 874,835 | 37,790,697 |
| コール・ローン | 762,067 | 2,380,795 |
| 投資信託受益証券 | 1,808,877,294 | 28,849,345,491 |
| 未収入金 | 13,809,546 | 52,183,442 |
| 未収配当金 | 558,079 | 19,769,539 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
| 資産合計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479 | 2,550 |
| 未払収益分配金 | 14,720,000 | 81,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,608 | 354,013 |
| 未払委託者報酬 | 43,078 | 235,997 |
| その他未払費用 | 233,523 | 1,549,086 |
| 流動負債合計 | 15,061,688 | 83,141,646 |
| 負債合計 | 15,061,688 | 83,141,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,000,000 | 27,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,179,867 | 1,878,328,363 |
| (分配準備積立金) | 1,189,801 | 2,930,856 |
| 元本等合計 | 1,809,820,133 | 28,878,328,363 |
| 純資産合計 | 1,809,820,133 | 28,878,328,363 |
| 負債純資産合計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
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