有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月24日現在 | 当期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,714,546 | 7,292,566 |
| 金銭信託 | 3,868,900 | - |
| コール・ローン | - | 6,447,685 |
| 投資信託受益証券 | 6,739,117,790 | 6,359,260,219 |
| 未収入金 | 26,275,193 | 29,167,490 |
| 流動資産合計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
| 資産合計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 614 | 580 |
| 未払収益分配金 | 31,750,000 | 42,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,371 | 175,423 |
| 未払委託者報酬 | 58,910 | 116,951 |
| その他未払費用 | 69,510 | 756,258 |
| 流動負債合計 | 31,967,405 | 43,119,212 |
| 負債合計 | 31,967,405 | 43,119,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,350,000,000 | 6,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,009,024 | 349,048,748 |
| (分配準備積立金) | 813,415 | 541,810 |
| 元本等合計 | 6,739,009,024 | 6,359,048,748 |
| 純資産合計 | 6,739,009,024 | 6,359,048,748 |
| 負債純資産合計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
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